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随时随地学习
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二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
县农村信用社财务科个人工作计划
财务工作是一个公司及政府任何部门的重点部份，所以这项工作要严格做好，为了做好财务工作，特拟订了这份财务工作计划书。
是我县农村信用社深化改革关键之年，各项工作的开展直接关系到统一法人的进程和专项票据的兑付。根据联社的统一安排，结合我县信用社财务管理工作中的实际，在上年度财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，联社财务科的工作思路是“以深化农信社改革为中心;以提高全辖经济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作，强化财务管理，狠抓制度落实，防范各种操作风险，全面完成各项目标任务”。
一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。
二、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。
在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，5月份我们要组织人员对5月至4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。
三、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《县农村信用社增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。
四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。
去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为元，法人股入股起点为元，投资股比例%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。底投资股比例%,还差个百分点,需在一季内达到比例。要大力开展增资扩股工作，虽然底县信用社的资本充足率已达到%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。
五、按标准开展信息披露工作。
信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。
六、做好其它各项财务工作。
1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。
2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。
3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。
4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。
5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。
6、认真编写财务分析和项目电报分析。
7、加强信用社无息资金管理。
8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。
总之，在新的一年里，我们农村信用社财务科将借改革契机，继续加大财务管理力度，提高员工业务操作能力，充分发挥财务科的职能作用，积极完成全年各项计划任务，以最大限度地服务于信用社，为我辖农村信用社的稳健发展而做出更大的贡献!
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时光荏苒，岁月飞逝，不知不觉间已逐渐离我们远去，崭新的2012年正快步向我们走来。回首过去的一年，当初对工作有一丝迷茫和质疑的我，自有幸加入财务部融资团队后，在领导的悉心关怀和同事的热情帮助下，坚定了工作的信心、明确了工作的方向、对自己的未来有了一定的规划，这种在人生转轨的关键时期所受的鼓舞，必将使我受用终生。
我
于5月底来到公司财务部融资团队工作，由于之前没有接触过融资方面的工作，所以内心还是紧张的，呈现在自己眼前的是完全陌生的工作领域，虽然大学时曾学习过财务方面的专业知识，可对于财务融资工作中的实际运用，自己可以说是完全的门外汉，因此对即将开展的工作既有期待、憧憬也有疑虑和困惑，不知这项工作会带给自己怎样的经历和成长。
部门领导的悉心关照和同事的热情帮助鼓励并激励了我，也让我这个初来财务部工作的新人尽快的融入了自己的角色，完成了角色的转换。随着不断地向领导和同事学习请教，我了解了财务融资工作在公司整个运转过程中的重要性和必要性，也了解到自己作为其中一员承担着的责任，更明确了要潜心学习、踏实做事、不断提高的自我要求。
从最初的一无所知开始，逐步在为各个融资项目准备相关资料中了解公司的情况和各项目所需资料、流程、如何与相关业务人员联系等，再到自己亲自去负责某一个小的分解项目，如开户、押汇等，在不断的学习和实践中，我也逐渐的积累了相关方面的经验和技巧，得到了锻炼与提高，当然其中也有许多有待完善和继续提高的方面。总的来说，主要总结为以下几个方面：
1、融资项目方面工作情况。
从来到财务部开始最先接触的工作就是为银行提供公司相关资料这一项工作。在准备资料的过程中，我逐渐学习到了相关融资项目所需何种资料、流程等，也在准备过程中了解了公司的基本情况，熟悉了本部门的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同时，虚心请教，不断学习，将工作流程、所需资料、时间安排、交流沟通、资源调配等方面工作记录在日志中，深印在脑海里。
例如最基础的开户工作，自第一次跟随同事在交行开户起，三次开户后，综合各银行要求，我便牢记了开户所需资料、流程、开户过程中可能遇到的困难和相应的解决方案，以及岁开户资料的归档、账号的保存等后续工作，这一期间共计在近十家银行顺利开立一般结算户及保证金户、外币户等近三十个。
2、领导临时交办工作和配合其他同事工作情况。
对领导临时交办的工作任务，我以一丝不苟的精神和饱满的热情去对待，力争及时、高质量的完成。刚进入财务部时，领导交给我翻译丰益集团财务报告的任务，由于这份报告专业程度很高，对我也是有一定难度的，我克服了翻译过程中的困难，尽可能的多占有资料、多渠道的了解相关信息，终于及时的完成了报告的翻译和重新制作工作。之后的与马来西亚长青集团rise项目报告的翻译和重新制作、十一期间为各银行送礼品油等领导临时交办的任务，我都以十二分的热情积极投入，努力完成。
在配合其他同事方面，由于我们这个团队本身就有很强的凝聚力和整体性，良好的团队气氛使得彼此之间的沟通和交流十分顺畅，使得我们的配合十分的默契。无论是为同事提供资料、报表还是为同事分担临时工作任务等都做到热情投入、全力配合。
3、内勤和资料保管方面工作情况。
内勤方面的工作十分的琐碎，要求细心和投入，我在接手这一工作后，也不断以这样标准来要求自己，尽最大努力配合同事更好的开展工作。资料保管方面，按照领导要求，对发生的融资项目及时要求材料归档，与相关项目负责人主动及时联络，并将详细的资料归档情况记录在册。
在新的一年里，面对着新的工作要求和公司发展形势，我们财务融资工作有着更重大的责任和使命，我们不仅仅是满足公司发展，更要从部门努力主动推进公司发展，而分解到我们每一个部门员工，我们也面临着新的任务和挑战，但挑战也是机遇，我们只要在新的任务和要求下更严格的要求自己，不断成长提高、不断充实自己、不断迎难而上，也会获得更大的提高和收获。
面对巨大的压力，我们并不能坐以待毙，应该积极的发挥我们的主观能动性，锐意创新，集思广益，在严峻的信贷紧缩情况下，不仅仍要保证集团发展所需要的资金支持，更要迎难而上，创造新的贷款额度，为集团整体发展做出更大贡献。
首先，着眼于集团长远的发展，我们必须在如何看待最近的信贷紧缩这个问题上明确方向，面
对当前错综复杂、一日千里的经济形势，我们要进行多方面的解读和认识，把握住问题的关键和最本质的内容，避免被表面现象影响我们的判断，并根据集团自身的发展情况制定出适宜我们自己的融资策略。
亿元，不仅远快过去年下半年的贷款速度，甚至可以媲美初的疯狂贷款。去年全国新增贷款9.59万亿元，其中上半年高达7.37万亿，而下半年已经开始紧缩新增贷款仅2.22万亿，不到上半年的1/3。这种不均衡的状况，导致今年初贷款压力大增，尽管央行和货币委再三强调要均衡放贷，结果还是以每周6000亿的速度放贷，导致央行不得不使出暂停放贷的杀手锏。而且中国的工资增长可能已经箭在弦上了。政府出于政策目的，正在制造工资上涨，连同已经出现的食品价格和公用价格上涨，很可能触发一轮联动式的通胀。人民银行调高准备金率，银监会指导各大银行重启额度审批，其实只是货币环境正常化的第一步。
尽管监管层踩下信贷急刹车，部分商业银行重启搁置一年的贷款额度审批，但并不意味着我们无资可融，无款可贷，因为监管部门对银行贷款按月实行额度控制，超过额度就放不起来，所以一旦贷款额度用光了，不管什么贷款都发放不了。但这并不意味着银行放贷政策的改变，等到下个月或者下个季度，银行有了新的贷款额度，就又可以发放贷款了，只要在下一波的放款时限内抓住机会，事先做好充分的准备，与银行方面进行充分的沟通，凭借我们自身强大的实力、以往良好的信誉和对银行的优异回报率，我们还是能创造出很大的新增贷款额度的。
作为银行来说，也是要保证自己的生存和发展的，即使监管部门要求严格，但出于自身的考虑，对于像我们集团这样的重点客户，还是要想办法增加新增贷款发放空间的，或者是直接申请额度，或者是通过开发新产品、新业务间接增加额度，因此我们要认清形势，分门别类，对可以尽量争取的银行尽最大努力争取。
总之，我们没有必要对暂停放贷过于恐慌。只要敢于创新融资思路和方法，做好自身融资准备，通过以下几点，我们一定能够的实现任务目标：
第
一、目标，明确分解任务，确定工作导向。方向比努力更重要，有的放矢才能让我们在工作中找到自己真正要
努力的方向。以我们融资团队为例，各小组今年的分解任务就是每组新增流动资金贷款3000万，新增贸易融资1.7亿，实现700万元理财利润。只有明确了这一工作目标和工作方向，才能在更高的层面统筹规划，理清思路，为实现这一工作任务打好基础。
第
二、蓄势，夯实自身基础，做好融资准备。促进自身融资条件的完善，夯实融资基础，从企业发展的长远考虑做好增资、审计、评估、年检、开立新户、企业间网络关系梳理等基础工作，时刻准备进行新的融资项目，才能新的融资机遇出现时能第一时间占据资源，为企业的长远发展蓄势。
第
三、合作，加强沟通交流，展现企业实力。通过我们将集团的实力和发展前景展现在银行面前，在当下政策导向下，银行会更加慎重选择贷款对象，倾向于规模大、盈利能力强、风险小的大企业，这些对我们也可以说是一个机遇，凭借集团本身的强大实力和资金密集型的特点，产业链完善、风险意识强、长期良好的合作关系、较高的回报率等都是我们在与其他融资竞争者竞争的闪光点。适当的自我推销和展示是集团发展必不可少的工具。
第
四、开源，创新融资模式，满足资金需求。目前与我司有紧密合作关系的银行既包括资金雄厚、贷款额度大的国有银行，也包括一些政策性倾向的银行，还包括很多灵活性高的商业银行。因此对各银行甄别分类，并作出与之特点相应的融资计划，针对各自银行的优势发掘其与我们企业的契合点，做到“行尽其用”。
第
五、节流，核算融资成本，选取最优组合。在对各种融资项目或融资产品使用前，进行全面的成本核算，并将预期收益进行纵向和横向对比，在长期收益与短期收益间找到最优均衡，并综合各方面因素选取最适宜我们聚龙的融资项目或产品。在项目进行过程中，全程进行严格的成本统计和管控，将成本降至最低，从成本方面为企业做出贡献。
总之，新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命，作为聚龙人的强烈使命感和责任感又不断的鞭策我们继续开拓创新，阔步向前，宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀抱，在此谨借屈子的一句话表达我个人对新一年工作的态度，即“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。
烟草公司年财务科工作总结和年工作计划
年以来，我们财务科在局公司党委的领导下，在上级局（公司）职能部门的业务指导下，以年初局（公司）提出的“以企业效益为中心，以增强企业综合竞争力为目标，以质量贯标为主线，以人力资源管理为核心，以两烟生产经营和专卖管理为重点，以党的建设和精神文明建设做保障，实现质量记录标准化，技术业务规范化，经营管理科学化，企业效益最大化，推动县烟草在快车道上高速发展”为工作指导思想，全面落实预算管理，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高，现将年财务工作开展情况汇报如下：
一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。
今年，市局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局（公司）《全面预算管理制度》，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。
通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。
二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。
几年来，市局（公司）一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。
同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局（公司）全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素质保证。
三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。
随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，市局（公司）为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。
在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借市局（公司）的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。
这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力保证了各项工作的顺利进行。
四、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点
随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。
为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，规范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。
五、搞好财经秩序整顿工作， 全面做好迎接审计的准备
根据上级局（公司）关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先，对年以来的卷烟购、销、存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。
六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率
年初，我公司资产负债率高达 ，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第
三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。
七、年财务工作计划
为全面搞好年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方
面的工作：
（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展
开发离任审计的财务指标评价系统。、管好、用好各种专项经费做好工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。
掌握9经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。、清理会计档案库,开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。0、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。
、拓宽结算中心业务,实现金融创新恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结0学生学费收取工作的基础上,进一步做好的收费工作。(完)
凡事预则立，不预则废。财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订200x年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好各项收费工作
六、抽取部分资金对公司破旧、损坏之处进行修缮。
七、开源节流，极力争取各方面的支持。
本年度，机遇与挑战并存。在新的一年里，我们财务部门力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整*的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为更好的达成财务目标，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法，在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
1、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
2、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
3、在应收帐款上起到有效的监督*作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
6、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
7、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学*习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
二○○四年十二月四日烟草分公司 2004年财务科工作总结和2005年工作计划 2004年以来，我们财务科在局公司党委的领导下，在上级局（公司）职能部门的业务指导下，以年初局（公司）提出的“以企业效益为中心，以增强企业综合竞争力为目标，以质量贯标为主线，以人力资源管理为核心，以两烟生产经营和专卖管理为重点，以党的建设和精神文明建设做保障，实现质量记录标准化，技术业务规范化，经营管理科学化，企业效益最大化，推动县烟草在快车道上高速发展”为工作指导思想，全面落实预算管理，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高，现将二00四年财务工作开展情况汇报如下：
一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。 今年，市局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。
我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局（公司）《全面预算管理制度》，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。
二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。
在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。 通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。
二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 几年来，市局（公司）一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。
通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。
同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。
积极进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。
局（公司）全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素质保证。
三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。 随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。
今年，市局（公司）为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体
现了责任制的严肃性与公正性。 在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借市局（公司）的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。
制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。
并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。 这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力保证了各项工作的顺利进行。
四、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点 随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。
为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，规范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。
这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。
五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备 根据上级局（公司）关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先，对2000年以来的卷烟购、销、存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。
其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。
六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率 年初，我公司资产负债率高达 ，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。
第
三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。
七、二00五年财务工作计划 为全面搞好二00五年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。
在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。
结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支
，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。
根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。
所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。
在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。
但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献! 二○○四年十二月五日 声明：任何网站不得抄袭本文
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在
2003年，财务科紧紧围绕教育教学中心工作，强化意识，干事创业，在争取资金投入、加强财务管理、开展植树造林活动诸方面取得了显著成绩，为全市教体事业的持续快速发展提供了坚实的物质保障。
一、加强财务监督，强化会计基础规范。二、加强收费管理，继续执行“三个5%”减免政策。
为认真贯彻落实教育部、国务院纠风办《关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急通知》精神，切实做好治理中小学乱收费工作，4月份，我们邀请了市物价局有关专家对教育系统300余名在岗会计人员进行了教育收费培训，使我市教育系统财会人员的收费业务水平有了明显提高，收费管理工作日趋规范。同时，我们对特困学生的家庭经济情况进行了详细调查，继续做好三个5%减免工作，保证了每一名学生不因经济困难而辍学，2003年共为16520名学生减免了学杂费，金额达153万元。
三、加强植树造林和绿化工作积极响应政府号召开展绿化荒山活动，教体局与各学校签订的绿化目标责任书，并将责任书内容列入年终目标考核，有力的推动了学校绿化工作的开展，截止目前，已投资24万元，绿化荒山400亩，植树44000余棵。为绿化美化校园，创造优美的教书育人环境，我们鼓励学校加大绿化投资。2003年共有6处学校达到了即墨市花园式学校标准，有20处学校达到了即墨市绿化先进学校标准，有4处学校达到了青岛市花园式学校标准，有3处学校被推荐为青岛市绿色学校，有1处幼儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。
四、统计工作稳步开展
我系统定期上报的统计资料数据准确，上报及时，屡次受到市统计局表扬。今年市统计局、市监察局、市政府法制办公室将联合对我市的统计资料的填报质量进行检查，我系统是重点检查对象。对此，我们连续下发了三份通知，对统计工作及报表进一步从严进行了规范，保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一。我们还配合市统计局对我系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。
同时，我们还把教育系统的固定资产全部实行电算化管理，保证了帐、卡、物三者相符，提高了资产管理的规范性和科学性水平。
五、加强调研，为领导决策提供依据十月份，在对局属学校财务核算办法调研的基础上，我们率先实行了对局属学校“拨付备用金，审核单据后付款”的核算办法，得到了上级的肯定。
十一月份，和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组，对我市农村教师的医疗保险问题进行了专项调研，提出了三套备选方案，准备提交给市政府审议。
二00四年工作思路
第一，出台《即墨市学校经费管理暂行办法》，细化各单位预算，监督各单位资金使用。要求局属学校、幼儿园将本单位的所有收入都纳入财务部门，实行财务统一核算。全年要有预算，每月要有计划，经批准后方可执行，严禁办理无预算，无计划的开支。第三，举办总务主任和会计人员讲座，学习财会法规和职业道德规范。
第四，筹集资金，确保二十八中配套设施和新建即墨一中、安居小学任务的完成。
20xx年是集团公司对研究院实行新的拨款机制推行第一年，预算管理、项目管理、财务管理、考核办法都发生了根本的变化。
计划财务处紧紧围绕研究院整体战略目标，从我院运营和发展的需要出发，将长远战略结构调整和近期重点工作相结合，由预算编制的改变开始，从源头研究，加快构建新的财务管理体系，加快完善相关的业务流程体系，加快培养财务人员的适应能力，努力提升基础建设、管理创新、价值创造、风险管控和决策支持五种能力，各项业务有序推进，有效保障了我院的资金安全和协调运行，全面完成各项业绩考核指标，安全保密工作实现“四零”目标，财务工作的广度和深度不断拓展，职能作用日渐凸显。
一、20xx年财务重点工作完成情况
（一）大力拓展资金流通渠道，资金保障能力显著增强。拨款机制的转变，股份、集团课题经费由原来的单一项目经费的下拨，改变成分类别、多渠道下拨，资金落实工作十分重要。在研究院统一协调下，在全体财务人员共同努力下，计财处积极有效开展资金渠道通畅、快捷保障工作。既要注重横向协调，努力推进项目预算与业务预算有机融合一体化管理；又要注重纵向协调，坚持上下结合，明确各项目的直接经费与间接经费的合理分配，发挥财务工作整体优势；还要注重内外协调，积极宣贯，营造有利于可持续发展的资金流通渠道，实现最大财务协同效应，各项资金基本落实到位，间接经费分摊比例合理有效，完成全年经费业绩指标。
1．全院经济活动平稳运行，总体质量符合内控要求。
划未下达的情况下，基本上保证了时间过半任务过半。
物业部全年考核利润万元，实际完成万***元；
离退休全年考核的支出数为万元，实际支出万元；
（二）发挥预算导向作用，精细化管理不断推进。
①根据预算管理部《关于在勘探院进行经费预算政策调整试点的通知》（油预算【20xx】181号）中对20xx年预算编制的总体要求，以及院领导的有关指示精神，为积极适应总部对研究院经费拨款方式的改变，以“全面、合理、从紧”为指导的大院一体化管理思路，本着“确保职工薪酬、确保机构运行、确保科研运维、确保生活条件”为原则，编制了20xx年度实施预算，并分解到位。为积极应对今年资金紧张形势，计财处协同各单位，采取有效措施，严控超预算支出，减少各项资金占用，进一步优化内外业务结算流程，做到既要满足我院目前科研生产运行的需要，又要保证预算全面高效执行，预算导向作用得到发挥，并为新的拨款机制下资金的运行积累经验。
②按照总部统一要求和研究院的工作部署，对资金透支管理的具体实施进行了讨论和讲解，并与当地工商银行进行协商，对“***”及“***”开设了收入账户，已经总部批复实施。同时，配合法规处完成“***”资质的申请和批复，并完成相关税务登记证的注册，以及开户银行许可证相关信息的变更，为重新梳理院里的业务范围提供了依据和保障。
③为保证合署办公的高效运行，与研究院相关职能部门讨论研究，制定了《***合署办公运行方案》，并根据合署办公业务和内控要求，进行了相关业务整合、科室调整和岗位轮换，同时对重大专项的相关业务人员进行了培训，为下一步矿区服务业务的整合打下基础。
④以强化“三基”工作为契机，以完善的配套政策、环境为保障，树立“大财务”观念，把精细化财务管理渗透到业务的每个细节。从外协项目的统一管理，到会议服务公司准入规范；从20xx年经济运行季度分析，到科研项目实时跟踪，用精细化控制、精细化核算、精细化分析，确保精细化财务管理的落实，初步探索出一条行之有效的途径，即“模式化管理，规范化实施”，内控体系建设稳步推进，风险管控能力持续增强。
（三）专项工作有序推进，财务管理向前延伸，切实维护我院整体利益。
①按照***年安全保密委员会扩大会议精神，落实了计财处的网格化安全监督管理责任，确定了定期检查、不定期抽查的制度，建立了责任人检查登记簿，确保检查有迹，责任到位。
②根据集团公司、股份公司及研究院转发的（国资委下发的）《关于加强中央企业特殊资金（资产）管理的通知》，计财处结合实际，对xx类“特殊资金（资产）”管理工作进行了调查和总结（包括各类保险基金、党费、工会经费及维修基金），确保了“特殊资金”管理的规范。
③根据研究院《关于加强发票真伪识别的通知》要求，廊坊分院也结合实际下发了《关于加强发票真伪识别的通知》，进行了普及性讲解，明确了核查金额的起点，有效地减少发票真伪的风险。
④按照股份公司、研究院整体部署，完成了我院内控测试及检查工作，以内控促管理，重新审慎各项工作，明确内控建设不是一劳永逸的，它是一个循环往复、持续提升的过程，要对每年的内控测试赋予新的内涵，始终保持内控建设的指引作用和保障作用。⑤在保障各专项工作推进的同时，以专项工作为切入点，组织协调各业务流程的整体优化，发挥业务职能作用，切实解决实际问题，把阶段性解决问题与建立规范、思想汇报专题高效的长效机制结合起来，财务管理向业务延伸，切实维护了我院整体利益。
（四）国家项目集中管理成效显著，有效支持项目研究的进程。今年是重大专项合署办公的第一年，我们统一管理、统一核算、统一政策，整体优势得到发挥，会计信息质量得到提升，财务数据分析逐步深入，重要财务事项管控、协同力度明显加强。
①根据研究院的统一部署，在国家项目中从物资采购、会议等方面进行自查，并上报各项目负责人签字确认的“无违规违纪的承诺书”，以此为抓手，进一步明确了重大专项物资采购、会议结算、劳务费支付流程。
②按照国家重大专项推进会的要求，按周通报、按月发放各项目执行情况，并在例会后开展现场集中办公，集中审核，加大我院承担的国家重大专项经费使用进度，为研究进度的匹配打下基础。
③按照研究院统一要求，完成了****承担的五个项目所有级次【项目-课题-任务】的“十二五”国家重大专项经费20xx年度的决算，并提交***会计事务所进行了审计，项目全部通过审核，获得由蒋总批示的“中央部门决算工作奖励”。
④为方便国家重大专项项目人员快速办理中国农业银行“金穗借记卡”，计财处集中办理，为保证及时在研究院责任中心核算提供了便利。
⑤按照20xx年计财处年度培训安排，协同各职能部门（科技处、法规处、人事处、物资装备处）举办了“重大专项流程规范讲解及科研经费预算编制要求”培训，就重大专项预算编制、执行、物资采购、合同管理及劳务费支付进行了重点讲解，本次培训是首次扩大到联合单位的培训，填补了对联合单位管理的空白，成效显著。
⑥结合****实际，以指南卡的形式明确了重大专项xx项明细的支出要求、业务结算流程、需要使用的表单及资金审核程序，从而使国家重大专项资金的运行操作依据性强，简便顺畅。
⑦我院***和***所分别承担了国家《****关键技术研究》和《“973项目”****基础研究》，按照要求，积极配合科研所完成了从项目级到课题级的经费预算编制培训和编制，及时保证了科研单位国家项目的申请，973项目经费预算核减率不到7%，创我院国家项目核减率最低。⑧按照科技处的通知，配合完成由科技部重大专项办公室、科技部科技评估中心、中科院等单位评估专家组成的“*****”对我院承担的油气开发专项项目****的评估检查，得到一致认同和好评。
（五）积极应对复杂税收局面，有效沟通协调，合理规避了税收风险。20xx年*****作为河北省重点税源稽查单位，同时，廊坊市万庄地税分局被撤销，所有业务全部合并到广阳地税第二分局，办理业务不仅要跑市里，非常不方便，还要适应新的纳税要求，在确保基础工作及时到位的同时，加强了税务内部监管和学习，增强了沟通和协调。
①按照廊坊市地税局的通知，以人事处erp薪酬管理信息系统为基础，准确及时地完成了20xx年xx万元以上纳税申报工作，做到数据精确，申报无误，上报及时。
②按照税务管理要求，我们聘请了廊坊嘉诚税务师事务所对“****”和“***”进行年度企业所得税汇缴清算的审计，取得鉴定报告。
③财政部62号文废止了《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》，原执行的30万元以下的科研设备一次性计提折旧计入项目成本的税收优惠政策被取消。我们与研究院一起，研究新的业务处理办法，最大可能地保证所得税优势。④认真学习关于研发支出加计扣除项目的筛选，明确八个方面可加计扣除的研究开发费的范围，从项目立项时就其属性予以确认，加计扣除科学、有据。
⑤随着税收改革的深化，越来越多的地区和行业纳入营业税改征增值税的范围，而且是大势所趋。根据河北省地方税务局下发的《关于开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税调研的通知》，我们在认真研究“营改增”的特点，分析其利弊，以20xx年度所缴纳的营业税为基础，测算改增值税后的纳税情况变化，为下一步纳税筹划打下基础。
⑥税务稽查加强了对重点税源企业的税收征管，频繁的税务检查则加大了纳税风险。因此，开展税收风险控制与管理已成当务之急。我们加大了税务知识的学习力度和关注，引入风险管理理念，倡导基于税收风险控制的纳税筹划思想，并且加强了与中介组织合作，增加税收政策与咨询，使全院的纳税数额与我院成长保持一致，并努力确保纳税的稳定性，以树立良好的企业形象。
（六）以审计检查为切入点，彻底堵塞漏洞、修补短板。
①配合****，完成对承担的“十一五”863计划****课题的验收审计。通过审计，我们加大了对国家项目863、973课题级的管理力度，审核、审批与重大专项课题保持一致，并对863前瞻性项目与973基础学科项目的特点进行了分析，为我院国家项目的管理积累了经验。
②按照研究院的要求，配合审计部门完成对*****领导离任的经济责任审计。离任审计已经成为我院加强管理的常态化手段，它一方面补充了单位阶段性经济运行情况的统计和总结，另一方面为下一阶段的工作开展提供了第一手资料，廉洁从政，自我约束得到有效的验证评价。
③良好的体制机制和相应的制度是开展好各项工作的保证。通过审计，我们不仅是查找目前存在的问题，更重要的是通过这些问题帮助我们提升管理，把问题的整改和管理的提升结合起来，以审计检查为切入点，彻底堵塞漏洞、修补短板，确保我院体制、机制、制度建设的良性完善。
（七）资金管理平台有效融合erp、fmis，实现从管理资金向资金管理的根本转变。通过一年的磨合，资金管理平台、erp、fmis在****得到了有效的融合，实现了财务管理的整体性、获取信息的时效性及信息服务的规范性。科研模块的上线，填补了***科研项目经费管理的空缺，迈出了项目管理的第一步。我们积极配合，同步应用，在项目预算控制的基础上，提出了对项目全方位、全周期、全过程的控制，同时需要科研人员、科研管理部门、财务部门三方联动的改进设想，进一步辅助和完善科研模块，从原来依托制度、流程的人为管理资金改变为依托系统运行的资金管理，为财务管理提供更广阔的发展空间。
（八）完善固定资产过程管理，强化应收账款的事中控制。
①20xx年，我们在****资产系统进一步完善的基础上，加强了固定资产管理与财务业务处理的时效性，明确资产的分类，核算渠道及业务处理方式，资产管理流程更加清晰。
②定期召开资产报废处置小组会，及时对已经报废需要处置的资产进行方案讨论，特别对煤改气后无法再使用的剩余煤、锅炉进行专项处置，并履行了相关手续；同时，在研究院规定的处置权限内，明确了****处置权限、审批流程和处置办法，以规范资产处置程序，提高效率，完善过程控制。
③与研究院协同，加强了清欠力度，认真分析了应收账款的负面影响，减少坏账出现几率，减少对项目周期的滞后，减少经营收入夸大的水分，减少资金使用效率的降低，增加了应收账款的事中控制，严格执行关联交易规定，协调性、规范性、执行力得到加强。
（九）加强财务队伍管理与职业道德教育，推进国际化队伍培训工程，财务人员综合素质不断提升。企业文化是企业的一种柔性管理方式，存在于员工的无意识行动中，却是提升凝聚力、执行力、变革力和创新力的源泉，推动企业快速健康发展的动力。
①针对近两年财务人员变动大，新增员工的增加，财务队伍的管理和职业道德的教育是迫在眉睫的问题。我们在合理安排科室工作的同时，加大了对新进员工的培养，指定专门的指导老师，定期各岗位学习和考核。
②强化科室建设，完善科室长周日志和月处务会制度，及时沟通各科室业务意见，解决工作具体问题，培养各科室协同工作的能力，最大限度地提升计财处基层管理水平。
③努力构建计财处特色的企业文化，增加温馨关怀和交流，以奉献精神和人生价值观为指引，使其真正能够“内化于心、固化于制、外化于行”。
④我们在每年一次的核算员培训中增添了新的元素，宣讲新政策的同时，针对项目经费管理中的问题重温科研项目预算与执行办法，并增加了流程的固化规范要求，对新的财务系统上线的改变和“营改增”的特点分别进行了讲解，随堂的考试增加了培训的实用性，使核算员培训成效凸出。
⑤推进国际化队伍培训工程，在加强外文学习的基础上，增加专业学习的安排，让新进员工讲解新的政策，解析新办法，对最新国际财务动向，进行讨论和研究，通过探索实践企业文化建设，激励全体财务人员上下思进、人心思干，计财处工作面貌正发生着深刻的变化，自身建设得到了跨越式发展。
二、存在的主要问题
在总结成绩的同时，也应该清楚地看到，我们的工作还存在一些不足：科研模块的延伸开发进度有待提高；国家项目的经费支出进度与研究进度的匹配有待加强；科研项目从预算到执行的操作有待完善；“营改增”的研究有待推进；“模式化管理，规范化实施”有待进一步落实。
三、这一年工作思路
集团公司“十二五”财务工作整体规划已很明晰，2013年各项具体工作任务已很明确。我们将在前期取得的成绩和经验基础上，按照研究院的整体部署，围绕我院中心工作，加强总部、研究院与其他院所、油田的协调配合，优化、细化工作流程，不断提升财务报告质量，为我院科研生产工作保驾护航，继续保持对工作细节的高度重视，努力做好以下几方面的工作：
（一）按照总部和研究院统一要求，完成大司库的平稳上线和集中报销信息平台的应用。大司库的上线，是对资金的统一规范管理，是实施全过程的管控，既要保持财务状况良好和资金渠道的畅通，又要有效防范财务风险，它将会对我们资金流动的有效性、业务相关性提出更新的要求；同样，集中报销信息平台的应用，更是高度的管控集中、统一的表现，它将实现费用项目、管控流程、费用标准、数据结构四大要求的统一，从资金运行起点到资金结算完成的全过程标准化控制，是对模式化业务规范、标准统一的更高要求。①作为我院管理信息化进程中的重要一项内容，我们在保证平稳上线应用的同时，更要关注其为我院财务管理带来的巨大的管理提升和经济效益，并要充分认识系统自身的特点所带来的风险。②系统环境下，财务管理正由原封闭型管理向开放型转变，由原有行政方式的管理向以资金为纽带的科学管理转变，由原有静态管理向动态管理转变。因此构建新的责任会计管理体系，推动管理向纵深化、科学化方向发展，是当务之急。（二）为构建先进的财务管理体系，探索“模式化管理、规范化实施”的财务资金管理运动机制。大司库、集中报销平台的应用，以其现代化的管理思想和管理手段，对我们内部资源和外部资源进行有效整合，为推进财务管理的高效化，我们应建立有利于我院发展战略的实施目标和有利于我院风险的防控及运营效率的提高，保证财务职能的有效发挥的管理模式，实现管理制度化、行为标准化、业务流程化、记录表单化、运转常态化的规范实施。
（三）推进“科研模块”进一步研发。根据科研单位项目管理的需要，为真正实现对项目经费管理和高效实时分析，需要对“科研模块”进行深度针对性开发，主要是解决统驭收入科目，保证拨款凭证直接生成资金到位数，改变目前人工维护的现状，直接形成项目所需的二维收支余额表，同时完善web查询分级控制的应用，整合现用的项目管理平台、项目预算控制、科研经费管理系统，保障科研项目经费全方位、全周期、全过程的可控运行。
（四）加强固定资产的档案管理，完善过程监管。
①定期、不定期对使用部门的资产进行档案确认，实时掌握资产管理责任和使用现状、在用价值，对技术含量高、价值较高的资产进行单个固定资产的精细化管理。
②固定资产运作的各个环节都要具备严谨的科学程序。从购置论证到预算审批；从资产转移到报废处置，投入使用的资产要按要求进行全周期监管。
③杜绝损害固定资产寿命的行为，科学反映新旧程度、原值及净值等，使固定资产损耗能得以补偿，刷新管理意识和管理观念，从根本上保证固定资产管理的高效和科学。
（五）健全应收账款的全周期管理。
①应当建立健全大额应收账款申报制度，按清欠要求，严格控制额度。
②强化应收账款日常管理，建立客户信用档案，明确应收账款清收责任，规范合同款和经营操作，注重合同约束。
③加强应收账款事后控制，提醒付款到期日，催促付款，完善应收账款跟踪管理，快速识别应收账款的逾期风险，选择有效的追讨手段，发挥内部审计监督作用，应收账款“软性”管理得到强化。
（六）努力提高各级财务人员整体素质。
有为才有位，促进全体财务人员找准自己的定位，提高财务人员专业知识和业务处理能力，熟悉金融、保险、税务、法律法规、资本运营、贸易等方面的知识，培养相关业务处理能力和综合协调能力。在工作思路上做到“三个结合”：与我院发展紧密结合、与工作作风建设紧密结合、与党建工作紧密结合；在工作环境上要营造“三个氛围”：学习氛围、单位氛围、舆论氛围；在工作重点上要做到“三个突出”：突出教育责任、突出工作内容、突出全员参与，各业务岗位各负其责，本着一级对一级负责的原则，确保各项工作有人管、有人抓、有落实，提高各级财务人员整体素质。
（七）持续大预算、营改增、项目经费管理的研究。
在总结20xx年工作的同时，针对新拨款机制下分渠道拨款经费到位滞后的问题、针对“营业税改增值税”中抵扣环节细则、针对国家、股份、集团不同类型的科研项目，成本构成特点，三个重点业务进行研究。
①在保障资金渠道畅通的基础上要加大项目经费及时性和配套性工作；
②在完成“营改增”税额调研的基础上，加大科研单位“营改增”抵扣环节的学习和应用；
③在统一间接经费比例的基础上，加大不同类型成本构成分析，探索不同类型科研项目间接费的比例结构合理研究。
④在新的系统保障下，加强执行层和操作层的业务优化，使大预算更趋于合理，项目预算更趋于执行，营改增更趋于操作，原始数据的多维加工、整理和分析更具有决策参考价值。
目前，*****处于重要战略机遇期，具备加快发展的有利条件，但也面临诸多不确定因素和各种风险的挑战。我们应该深刻认识当前的经济形势，掌握工作主动权。要牢固树立正确的价值导向，提出更加科学的预算目标，强化运营管控，优化资产结构，统筹考虑稳定、支持、发展、和谐，平衡好各种利益关系，坚持固本强基，注重科学理财，提升服务质量。财务人员应在各项任务实施过程中，团结拼搏、真抓实干、勇挑重担、开拓创新，为我院2013年的中心目标，发挥优质的职能作用和保障能力。
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